| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 816.00 | 10 350.00 | 35 466.00 | 45 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 024.00 | 42 294.00 | 230 730.00 | 273 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 840.00 | 52 644.00 | 272 196.00 | 324 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
BZ Autres créances | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CF Disponibilités | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 329.00 | | 392 329.00 | 392 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 169.00 | 52 644.00 | 664 525.00 | 717 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 328.00 | 286 907.00 | | 226 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | -60 579.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 236 688.00 | 231 828.00 | | 236 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 973.00 | 275 296.00 | | 246 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 4 794.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 50 386.00 | | 73 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 989.00 | 97 460.00 | | 104 989.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 3 912.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 837.00 | 431 848.00 | | 427 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 525.00 | 663 676.00 | | 664 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 678.00 | 200 325.00 | | 223 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
FG Production vendue services | 505 459.00 | | 505 459.00 | 505 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 665.00 | | 585 665.00 | 585 665.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 260.00 | 11 049.00 | | 9 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 724.00 | 5 000.00 | | 32 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 984.00 | 43 606.00 | | 41 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 984.00 | -29 559.00 | | -41 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | -6 715.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 183.00 | 578 099.00 | | 653 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 323.00 | 638 678.00 | | 648 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | -60 579.00 | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 074.00 | | 67 766.00 | 294 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 324 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 318 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 074.00 | | 67 766.00 | 288 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 40 177.00 | 4 276.00 | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 40 177.00 | 4 276.00 | 16 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 647.00 | 250 647.00 | | 250 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 973.00 | 42 814.00 | 204 159.00 | 246 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 441.00 | 331 441.00 | | 331 441.00 |
VW T.V.A. | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 837.00 | 223 678.00 | 204 159.00 | 427 837.00 |