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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 853.00 | 21 026.00 | 5 827.00 | 26 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 311.00 | 144 633.00 | 59 678.00 | 204 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 489.00 | 165 659.00 | 74 830.00 | 240 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BT Marchandises | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
BZ Autres créances | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CF Disponibilités | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 701.00 | | 326 701.00 | 326 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 190.00 | 165 659.00 | 401 531.00 | 567 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 948.00 | 196 395.00 | | 270 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 959.00 | 74 553.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 292 407.00 | 276 448.00 | | 292 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 4 205.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 40 775.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | 84 444.00 | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 928.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 125.00 | 132 731.00 | | 109 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 531.00 | 409 179.00 | | 401 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 125.00 | 132 731.00 | | 109 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 554.00 | | 15 935.00 | 224 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 229.00 | | 15 935.00 | 215 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 707.00 | 42 952.00 | | 122 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 707.00 | 42 952.00 | | 122 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 721.00 | 246 721.00 | | 246 721.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |