| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 078.00 | 7 881.00 | 7 197.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 466.00 | 60 188.00 | 30 278.00 | 90 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 767.00 | 68 069.00 | 43 698.00 | 111 767.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 682.00 | 68 069.00 | 198 613.00 | 266 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 725.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 347.00 | 15 680.00 | | 18 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 2 703.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 30 146.00 | 26 734.00 | | 30 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781.00 | 1 467.00 | | 4 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699.00 | 7 261.00 | | 6 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 781.00 | 118 021.00 | | 96 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | 47 000.00 | | 34 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 36 216.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 467.00 | 209 966.00 | | 168 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 613.00 | 236 699.00 | | 198 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 678.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -678.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 207.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 579.00 | 454 949.00 | | 473 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 167.00 | 452 246.00 | | 470 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 2 703.00 | | 3 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 956.00 | 9 709.00 | 5 596.00 | 63 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | 9 709.00 | 5 596.00 | 63 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 767.00 | 132 544.00 | 6 223.00 | 138 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |