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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 078.00 | 10 935.00 | 4 143.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 89 156.00 | 7 463.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 634.00 | 100 091.00 | 18 543.00 | 118 634.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 799.00 | | 302 799.00 | 302 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 433.00 | 100 091.00 | 321 342.00 | 421 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 993.00 | 33 848.00 | | 35 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | 2 145.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 51 561.00 | 44 380.00 | | 51 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 7 036.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 71 601.00 | | 78 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 32 336.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 91 264.00 | 31 982.00 | | 91 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 781.00 | 142 956.00 | | 269 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 342.00 | 187 336.00 | | 321 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 283.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 283.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 629.00 | 505 938.00 | | 460 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 449.00 | 503 794.00 | | 453 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | 2 145.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 583.00 | | 51.00 | 118 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | 51.00 | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 769.00 | 4 321.00 | | 95 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 769.00 | 4 321.00 | | 95 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 660.00 | 230 722.00 | 6 937.00 | 237 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 781.00 | 219 781.00 | | 269 781.00 |