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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 078.00 | 10 417.00 | 4 662.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 85 353.00 | 11 266.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 583.00 | 95 769.00 | 22 814.00 | 118 583.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 105.00 | 95 769.00 | 187 336.00 | 283 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 848.00 | 26 693.00 | | 33 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | 7 156.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 44 380.00 | 42 235.00 | | 44 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 6 404.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 601.00 | 57 260.00 | | 71 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 336.00 | 33 224.00 | | 32 336.00 |
EA Autres dettes | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 956.00 | 106 600.00 | | 142 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 336.00 | 148 835.00 | | 187 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 335.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -335.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 1 059.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 938.00 | 491 336.00 | | 505 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 793.00 | 484 180.00 | | 503 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145.00 | 7 156.00 | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 338.00 | | 246.00 | 118 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 246.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355.00 | 5 415.00 | | 90 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 355.00 | 5 415.00 | | 90 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 841.00 | 108 955.00 | 6 887.00 | 115 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |