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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 078.00 | 9 861.00 | 5 218.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 80 494.00 | 16 124.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 338.00 | 90 355.00 | 27 983.00 | 118 338.00 |
BT Marchandises | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 190.00 | 90 355.00 | 148 835.00 | 239 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 693.00 | 21 759.00 | | 26 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | 4 934.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 42 235.00 | 35 080.00 | | 42 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 5 981.00 | | 6 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 103 100.00 | | 57 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | 18 124.00 | | 33 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 600.00 | 270 978.00 | | 106 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 835.00 | 306 057.00 | | 148 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 441.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 441.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 254.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 712.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 337.00 | 594 214.00 | | 491 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 181.00 | 589 280.00 | | 484 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | 4 934.00 | | 7 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 158.00 | 11 197.00 | | 79 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 158.00 | 11 197.00 | | 79 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 058.00 | 95 417.00 | 6 641.00 | 102 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |