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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 128.00 | 389.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 546.00 | 110 043.00 | 9 503.00 | 119 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 165.00 | 122 277.00 | 1 310 888.00 | 1 433 165.00 |
BT Marchandises | 221 133.00 | | 221 133.00 | 221 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 537.00 | | 292 537.00 | 292 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 701.00 | 122 277.00 | 1 603 424.00 | 1 725 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 101.00 | 213 545.00 | | 231 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 771.00 | 17 556.00 | | 44 771.00 |
DL TOTAL (I) | 286 872.00 | 242 101.00 | | 286 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 262.00 | 1 141 040.00 | | 522 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 096.00 | 750.00 | | 549 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 754.00 | 137 616.00 | | 216 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 27 507.00 | | 28 249.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 553.00 | 1 307 106.00 | | 1 316 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 424.00 | 1 549 207.00 | | 1 603 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 177.00 | 290 362.00 | | 902 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 255.00 | 12 590.00 | | 18 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 096.00 | | | 549 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 190.00 | | 1 419 190.00 | 1 419 190.00 |
FG Production vendue services | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 144.00 | | 1 450 144.00 | 1 450 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 20 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 2 353.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 410.00 | 1 339 831.00 | | 1 452 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 639.00 | 1 322 275.00 | | 1 407 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 771.00 | 17 556.00 | | 44 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 165.00 | | | 1 433 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 106.00 | | | 1 309 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 912.00 | 2 365.00 | | 119 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | 2 365.00 | | 110 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 007.00 | 89 632.00 | 305 425.00 | 504 007.00 |
VI Groupe et associés | 529 096.00 | 529 096.00 | | 529 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 630.00 | | | 1 073 630.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 553.00 | 902 177.00 | 305 425.00 | 1 316 553.00 |