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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 084 099.00 | 392 348.00 | 691 751.00 | 1 084 099.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 777.00 | 394 892.00 | 912 886.00 | 1 307 777.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
110 Total général Actif | 1 507 733.00 | 394 892.00 | 1 112 842.00 | 1 507 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 571 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156 346.00 | 1 169 041.00 | | 1 156 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 466.00 | | | 466.00 |
230 Autres produits | 16 159.00 | 15 679.00 | | 16 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 970.00 | 1 184 720.00 | | 1 172 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 000.00 | 235 142.00 | | 240 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -45.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 340 723.00 | 339 705.00 | | 340 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 006.00 | 25 993.00 | | 25 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 285.00 | 384 753.00 | | 412 285.00 |
252 Charges sociales | 88 346.00 | 115 369.00 | | 88 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 373.00 | 120 431.00 | | 112 373.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 1 330.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 219 455.00 | 1 222 680.00 | | 1 219 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 485.00 | -37 959.00 | | -46 485.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 661.00 | 74 513.00 | | 70 661.00 |
294 Charges financières | 8 286.00 | 9 564.00 | | 8 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 102.00 | 19 209.00 | | 24 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 543.00 | -26 265.00 | | -26 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 897.00 | 34 045.00 | | 18 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 860.00 | | | 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 333 051.00 | | | 1 333 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 055.00 | | | 30 055.00 |