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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
AP Constructions | 588 149.00 | 270 796.00 | 317 353.00 | 588 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 364.00 | 332 642.00 | 136 722.00 | 469 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | 68 583.00 | 46 175.00 | 114 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 949.00 | 674 565.00 | 721 384.00 | 1 395 949.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BZ Autres créances | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CF Disponibilités | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 175.00 | | 228 175.00 | 228 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 124.00 | 674 565.00 | 949 559.00 | 1 624 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 679.00 | 321 725.00 | | 332 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 115.00 | 10 954.00 | | -108 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 179.00 | 472 541.00 | | 423 179.00 |
DL TOTAL (I) | 653 244.00 | 810 720.00 | | 653 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774.00 | 41 329.00 | | 20 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 034.00 | 90 398.00 | | 140 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | 41 475.00 | | 71 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 58 056.00 | | 63 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 315.00 | 231 258.00 | | 296 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 559.00 | 1 041 978.00 | | 949 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 315.00 | 231 258.00 | | 296 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 711.00 | | 750 711.00 | 750 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 711.00 | | 750 711.00 | 750 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 481.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 359.00 | 18 287.00 | | 20 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 484.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 778.00 | 49 361.00 | | 36 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 145.00 | 1 332 055.00 | | 821 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 261.00 | 1 321 101.00 | | 929 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 115.00 | 10 954.00 | | -108 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 972.00 | | 14 635.00 | 1 437 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 658.00 | 1 395 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 658.00 | 1 172 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 294.00 | | 14 635.00 | 1 214 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 678.00 | 112 481.00 | 44 595.00 | 606 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 135.00 | 112 481.00 | 44 595.00 | 604 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VB T. V. A. | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VI Groupe et associés | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 953.00 | 116 653.00 | 8 300.00 | 124 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 315.00 | 296 315.00 | | 296 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | 10 476.00 | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 113.00 | 44 411.00 | | 36 113.00 |
ST Autres comptes | 140 826.00 | 162 935.00 | | 140 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 454.00 | 165 303.00 | | 165 454.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | 2 546.00 | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 592.00 | 18 282.00 | | 17 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 129.00 | 28 758.00 | | 26 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 080.00 | 36 142.00 | | 22 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 382.00 | 24 036.00 | | 25 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 951.00 | 375 195.00 | | 342 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |