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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
AP Constructions | 588 149.00 | 319 023.00 | 269 126.00 | 588 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 893.00 | 371 342.00 | 97 551.00 | 468 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 268.00 | 79 212.00 | 41 056.00 | 120 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 989.00 | 772 120.00 | 628 869.00 | 1 400 989.00 |
BT Marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 323.00 | | 459 323.00 | 459 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 312.00 | 772 120.00 | 1 088 192.00 | 1 860 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 564.00 | 332 679.00 | | 224 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 155.00 | -108 115.00 | | -77 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 818.00 | 423 179.00 | | 373 818.00 |
DL TOTAL (I) | 526 727.00 | 653 244.00 | | 526 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 033.00 | 20 774.00 | | 300 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 684.00 | 140 034.00 | | 101 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 642.00 | 71 893.00 | | 92 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 106.00 | 63 613.00 | | 67 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 465.00 | 296 315.00 | | 561 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 192.00 | 949 559.00 | | 1 088 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 465.00 | 296 315.00 | | 261 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 292.00 | | 586 292.00 | 586 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 292.00 | | 586 292.00 | 586 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 379.00 | |
GE Autres charges | | | -742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 910.00 | 20 359.00 | | 15 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -825.00 | 706.00 | | -825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 12 063.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 12 583.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 534.00 | 36 778.00 | | 48 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 757.00 | 821 145.00 | | 792 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 912.00 | 929 261.00 | | 869 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 155.00 | -108 115.00 | | -77 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 949.00 | | 11 690.00 | 1 395 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 1 400 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 1 177 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 271.00 | | 11 690.00 | 1 172 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 565.00 | 103 379.00 | 5 824.00 | 674 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 021.00 | 103 379.00 | 5 824.00 | 672 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 779.00 | 84 479.00 | 8 300.00 | 92 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 465.00 | 261 465.00 | 300 000.00 | 561 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 8 537.00 | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 099.00 | 36 113.00 | | 38 099.00 |
ST Autres comptes | 125 675.00 | 140 826.00 | | 125 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 914.00 | 165 454.00 | | 164 914.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | 558.00 | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 112.00 | 17 592.00 | | 17 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 761.00 | 26 129.00 | | 20 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 723.00 | 22 080.00 | | 16 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 724.00 | 25 382.00 | | 24 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 328.00 | 342 951.00 | | 329 328.00 |