| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080 926.00 | 493 426.00 | 587 500.00 | 1 080 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 604.00 | 495 969.00 | 808 635.00 | 1 304 604.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
084 Disponibilités | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 581.00 | | 242 581.00 | 242 581.00 |
110 Total général Actif | 1 547 185.00 | 495 969.00 | 1 051 216.00 | 1 547 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 521 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 849 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283 217.00 | 1 156 346.00 | | 1 283 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 466.00 | | |
230 Autres produits | 33 363.00 | 16 159.00 | | 33 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 316 581.00 | 1 172 970.00 | | 1 316 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 555.00 | 240 000.00 | | 254 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 156.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 383 118.00 | 340 723.00 | | 383 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 188.00 | 25 006.00 | | 28 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 497 808.00 | 412 285.00 | | 497 808.00 |
252 Charges sociales | 87 281.00 | 88 346.00 | | 87 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 110.00 | 112 373.00 | | 111 110.00 |
262 Autres charges | 1 301.00 | 566.00 | | 1 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 363 315.00 | 1 219 455.00 | | 1 363 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 735.00 | -46 485.00 | | -46 735.00 |
280 Produits financiers | | 565.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 52 424.00 | 70 661.00 | | 52 424.00 |
294 Charges financières | 6 264.00 | 8 286.00 | | 6 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 847.00 | 24 102.00 | | 3 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 415.00 | -26 543.00 | | -25 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 993.00 | 18 897.00 | | 20 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307 777.00 | | | 1 307 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |