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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 16 595.00 | 6 743.00 | 23 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 449.00 | 237 272.00 | 23 177.00 | 260 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 789.00 | 62 697.00 | 72 091.00 | 134 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 345.00 | 316 564.00 | 117 780.00 | 434 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 828.00 | | 352 828.00 | 352 828.00 |
BZ Autres créances | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CF Disponibilités | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 862.00 | | 566 862.00 | 566 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 208.00 | 316 564.00 | 684 643.00 | 1 001 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 334 110.00 | | | 334 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 733.00 | | | -92 733.00 |
DL TOTAL (I) | 329 376.00 | | | 329 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 266.00 | | | 355 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 643.00 | | | 684 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 390.00 | | | 352 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 831.00 | 69 951.00 | 1 185 783.00 | 1 115 831.00 |
FG Production vendue services | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 619.00 | 69 951.00 | 1 324 570.00 | 1 254 619.00 |
FM Production stockée | | | -26 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 583.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 488.00 | | | 1 361 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 222.00 | | | 1 454 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 733.00 | | | -92 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 080.00 | | | 524 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 444.00 | | | 497 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 981.00 | 30 583.00 | 140 000.00 | 425 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 1 545.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 931.00 | 29 038.00 | 140 000.00 | 410 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 352 829.00 | | | 352 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VC Groupe et associés | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VP Divers | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 419.00 | 425 267.00 | 5 152.00 | 430 419.00 |