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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 18 223.00 | 5 115.00 | 23 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 215.00 | 247 401.00 | 16 814.00 | 264 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 80 350.00 | 69 793.00 | 150 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 379.00 | 345 975.00 | 98 404.00 | 444 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
BN En cours de production de biens | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 348.00 | | 294 348.00 | 294 348.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 606.00 | | 498 606.00 | 498 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 985.00 | 345 975.00 | 597 010.00 | 942 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 331 020.00 | | | 331 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 010.00 | | | 597 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 768.00 | | | 265 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 839.00 | | 969 839.00 | 969 839.00 |
FG Production vendue services | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 293.00 | | 1 214 293.00 | 1 214 293.00 |
FM Production stockée | | | 7 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 791.00 | | | 1 238 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 148.00 | | | 1 237 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 345.00 | | 19 121.00 | 434 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 086.00 | 444 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 414 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 326.00 | | 19 121.00 | 404 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 565.00 | 29 411.00 | | 316 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 1 628.00 | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 970.00 | 27 783.00 | | 299 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 294 349.00 | 294 349.00 | | 294 349.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 654.00 | 222.00 | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 105.00 | 322 952.00 | 5 152.00 | 328 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 990.00 | 265 768.00 | 222.00 | 265 990.00 |