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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 19 851.00 | 3 487.00 | 23 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 915.00 | 256 868.00 | 9 047.00 | 265 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 815.00 | 95 505.00 | 57 309.00 | 152 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 751.00 | 372 224.00 | 76 526.00 | 448 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
BN En cours de production de biens | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 808.00 | | 221 808.00 | 221 808.00 |
BZ Autres créances | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CF Disponibilités | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 532.00 | | 529 532.00 | 529 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 283.00 | 372 224.00 | 606 059.00 | 978 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 240.00 | | | -12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 318 779.00 | | | 318 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 844.00 | |
FM Production stockée | | | 26 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 210.00 | | | 928 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 451.00 | | | 940 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 240.00 | | | -12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 379.00 | | 4 800.00 | 444 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 448 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 418 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 360.00 | | 4 800.00 | 414 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 975.00 | 26 678.00 | 428.00 | 345 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 1 628.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 752.00 | 25 050.00 | 428.00 | 327 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 221 809.00 | 221 809.00 | | 221 809.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 222.00 | 222.00 | 80 000.00 | 80 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 167.00 | 277 015.00 | 5 152.00 | 282 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 999.00 | 189 999.00 | 80 000.00 | 269 999.00 |