|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | 20 934.00 | 1 804.00 | 22 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 705.00 | 265 759.00 | 14 945.00 | 280 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 083.00 | 96 944.00 | 36 138.00 | 133 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 209.00 | 383 638.00 | 59 570.00 | 443 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
BN En cours de production de biens | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 185.00 | | 365 185.00 | 365 185.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 177 105.00 | | 177 105.00 | 177 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 778.00 | | 863 778.00 | 863 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 987.00 | 383 638.00 | 923 348.00 | 1 306 987.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 232 327.00 | 230 779.00 | | 232 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | 1 547.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 321 625.00 | 320 327.00 | | 321 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 552.00 | 80 000.00 | | 78 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 013.00 | 201 574.00 | | 241 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 601.00 | 110 611.00 | | 177 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 721.00 | 392 185.00 | | 601 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 348.00 | 712 513.00 | | 923 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 013.00 | 392 185.00 | | 543 013.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 714.00 | | 1 124 714.00 | 1 124 714.00 |
FG Production vendue services | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 616.00 | | 1 330 616.00 | 1 330 616.00 |
FM Production stockée | | | 86 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 882.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 882.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 882.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 940.00 | 1 014 148.00 | | 1 432 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 643.00 | 1 012 601.00 | | 1 431 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | 1 547.00 | | 1 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 018.00 | 30 076.00 | | 21 018.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 199.00 | | 11 010.00 | 432 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 779.00 | | 11 010.00 | 402 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 925.00 | 23 713.00 | | 359 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 134.00 | 800.00 | | 20 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 791.00 | 22 913.00 | | 339 791.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 014.00 | 241 014.00 | | 241 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 365 185.00 | 365 185.00 | | 365 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 553.00 | 19 843.00 | 58 710.00 | 78 553.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 170.00 | 400 018.00 | 5 152.00 | 405 170.00 |
VW T.V.A. | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 723.00 | 543 013.00 | 58 710.00 | 601 723.00 |