| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 346.00 | 120 786.00 | 2 559.00 | 123 346.00 |
AH Fonds commercial | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AN Terrains | 170 423.00 | 1 888.00 | 168 534.00 | 170 423.00 |
AP Constructions | 17 536 450.00 | 6 784 335.00 | 10 752 114.00 | 17 536 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610 683.00 | 10 278 953.00 | 2 331 729.00 | 12 610 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 618.00 | 1 325 937.00 | 390 681.00 | 1 716 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 627.00 | | 448 627.00 | 448 627.00 |
AX Avances et acomptes | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 226 664.00 | 18 529 908.00 | 14 696 755.00 | 33 226 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 166.00 | | 269 166.00 | 269 166.00 |
BN En cours de production de biens | 18 549 738.00 | | 18 549 738.00 | 18 549 738.00 |
BP En cours de production de services | 1 567 575.00 | | 1 567 575.00 | 1 567 575.00 |
BT Marchandises | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475 467.00 | 28 677.00 | 8 446 789.00 | 8 475 467.00 |
BZ Autres créances | 1 175 857.00 | | 1 175 857.00 | 1 175 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067 899.00 | | 4 067 899.00 | 4 067 899.00 |
CF Disponibilités | 3 959 658.00 | | 3 959 658.00 | 3 959 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 216 205.00 | 28 677.00 | 38 187 528.00 | 38 216 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 442 870.00 | 18 558 586.00 | 52 884 284.00 | 71 442 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
CU Autres participations | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 538 373.00 | | | 19 538 373.00 |
DG Autres réserves | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 227.00 | | | 3 253 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
DL TOTAL (I) | 28 460 433.00 | | | 28 460 433.00 |
DP Provisions pour risques | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797 295.00 | | | 11 797 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050 523.00 | | | 10 050 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 137.00 | | | 1 419 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 302.00 | | | 491 302.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 929 133.00 | | | 23 929 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 884 284.00 | | | 52 884 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 886 405.00 | | | 14 886 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 359 365.00 | 1 969 661.00 | 39 329 026.00 | 37 359 365.00 |
FD Production vendue biens | 40 756 784.00 | 7 985 152.00 | 48 741 936.00 | 40 756 784.00 |
FG Production vendue services | 6 395 303.00 | | 6 395 303.00 | 6 395 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 511 454.00 | 9 954 813.00 | 94 466 267.00 | 84 511 454.00 |
FM Production stockée | | | 1 220 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 833 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 977 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 987 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 924 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741 578.00 | | | 741 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 091.00 | | | 861 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 190.00 | | | 395 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 383.00 | | | 499 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 663.00 | | | 927 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 571.00 | | | -66 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 169.00 | | | 1 329 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 822 348.00 | | | 96 822 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 569 121.00 | | | 93 569 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 227.00 | | | 3 253 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 808 763.00 | | | 30 808 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 226 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 616 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 153 747.00 | | | 30 153 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 849 159.00 | 1 530 479.00 | 1 077 709.00 | 17 849 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 730.00 | 3 381.00 | 49 873.00 | 178 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 663 874.00 | 1 527 098.00 | 1 027 836.00 | 17 663 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 494 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 492.00 | 158 492.00 | | 158 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050 523.00 | 10 050 523.00 | | 10 050 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 303.00 | 491 303.00 | | 491 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 857.00 | | | 1 175 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 792 065.00 | 2 749 337.00 | 6 728 904.00 | 11 792 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 973 000.00 | | | 4 973 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237 817.00 | | | 2 237 817.00 |
VP Divers | 1 269 610.00 | | | 1 269 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419 137.00 | 1 419 137.00 | | 1 419 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711 026.00 | 9 668 940.00 | 42 086.00 | 9 711 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 929 134.00 | 14 886 406.00 | 6 728 904.00 | 23 929 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |