| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 563.00 | 136 555.00 | 16 009.00 | 152 563.00 |
AH Fonds commercial | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AN Terrains | 170 423.00 | 1 889.00 | 168 534.00 | 170 423.00 |
AP Constructions | 22 757 916.00 | 9 474 969.00 | 13 282 946.00 | 22 757 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 705 655.00 | 12 716 105.00 | 4 989 550.00 | 17 705 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 270.00 | 1 513 841.00 | 423 428.00 | 1 937 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000 523.00 | | 2 000 523.00 | 2 000 523.00 |
AX Avances et acomptes | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 438 273.00 | 23 861 365.00 | 21 576 908.00 | 45 438 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 069.00 | | 331 069.00 | 331 069.00 |
BN En cours de production de biens | 23 941 107.00 | | 23 941 107.00 | 23 941 107.00 |
BP En cours de production de services | 2 167 927.00 | | 2 167 927.00 | 2 167 927.00 |
BT Marchandises | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611 472.00 | 62 601.00 | 9 548 871.00 | 9 611 472.00 |
BZ Autres créances | 1 460 372.00 | | 1 460 372.00 | 1 460 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 254.00 | | 1 924 254.00 | 1 924 254.00 |
CF Disponibilités | 1 164 017.00 | | 1 164 017.00 | 1 164 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 787 691.00 | 62 601.00 | 40 725 090.00 | 40 787 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 225 964.00 | 23 923 966.00 | 62 301 998.00 | 86 225 964.00 |
CU Autres participations | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 375 167.00 | 23 457 420.00 | | 25 375 167.00 |
DG Autres réserves | 407 001.00 | 263 249.00 | | 407 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 200.00 | 3 361 499.00 | | 3 226 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 900.00 | 112 135.00 | | 92 900.00 |
DL TOTAL (I) | 34 601 268.00 | 32 694 302.00 | | 34 601 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317 609.00 | 9 726 271.00 | | 12 317 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 340.00 | 168 431.00 | | 171 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105 424.00 | 12 325 276.00 | | 13 105 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 474.00 | 2 040 495.00 | | 1 840 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 683.00 | 361 924.00 | | 264 683.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 9 272.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 700 730.00 | 24 631 669.00 | | 27 700 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 301 998.00 | 57 325 971.00 | | 62 301 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 883 605.00 | 18 084 602.00 | | 18 883 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 653.00 | | | 471 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 965 299.00 | 2 840 681.00 | 52 805 980.00 | 49 965 299.00 |
FD Production vendue biens | 46 667 422.00 | 10 517 403.00 | 57 184 825.00 | 46 667 422.00 |
FG Production vendue services | 8 635 893.00 | | 8 635 893.00 | 8 635 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 268 615.00 | 13 358 084.00 | 118 626 699.00 | 105 268 615.00 |
FM Production stockée | | | 4 268 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 046 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 160 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 200 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 126 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | 968.00 | | 2 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 713.00 | 42 494.00 | | 32 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 851.00 | 6 894.00 | | 2 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 588.00 | 711 182.00 | | 31 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 175.00 | 27 248.00 | | 22 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 762.00 | 738 429.00 | | 53 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 440 828.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 3 004.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | 443 832.00 | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 075.00 | 294 598.00 | | 45 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 261.00 | 206 789.00 | | 174 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494 048.00 | 1 602 006.00 | | 1 494 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 178 746.00 | 109 846 464.00 | | 123 178 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 952 546.00 | 106 484 965.00 | | 119 952 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 200.00 | 3 361 499.00 | | 3 226 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 489 295.00 | | 5 739 436.00 | 40 489 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 120.00 | 333 337.00 | 45 438 273.00 | 457 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 120.00 | 333 337.00 | 44 747 762.00 | 457 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 603.00 | | 17 254.00 | 357 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 816 345.00 | | 5 721 874.00 | 39 816 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 791.00 | | 307.00 | 308 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 641 431.00 | 2 553 272.00 | 333 337.00 | 21 641 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 599.00 | 5 406.00 | | 142 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 492 276.00 | 2 547 865.00 | 333 337.00 | 21 492 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 740.00 | 2 206.00 | 1 345.00 | 61 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 740.00 | 2 206.00 | 1 345.00 | 61 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 740.00 | 2 206.00 | 1 345.00 | 61 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 1 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105 424.00 | 13 105 424.00 | | 13 105 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 183.00 | 709 183.00 | | 709 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 773.00 | 541 773.00 | | 541 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 683.00 | 264 683.00 | | 264 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 538 902.00 | 9 538 902.00 | | 9 538 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
VB T. V. A. | 868 776.00 | 868 776.00 | | 868 776.00 |
VC Groupe et associés | 118 601.00 | 68 194.00 | 50 407.00 | 118 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 541.00 | 472 541.00 | | 472 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 838 793.00 | 3 177 944.00 | 6 144 446.00 | 11 838 793.00 |
VI Groupe et associés | 171 340.00 | 21 340.00 | 150 000.00 | 171 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878 797.00 | | | 3 878 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 398.00 | 248 398.00 | | 248 398.00 |
VP Divers | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 940.00 | 541 940.00 | | 541 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 438.00 | 11 024 521.00 | 130 917.00 | 11 155 438.00 |
VW T.V.A. | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 694 455.00 | 18 883 605.00 | 6 294 446.00 | 27 694 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |