| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 082.00 | 75 119.00 | 171 963.00 | 247 082.00 |
AH Fonds commercial | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AN Terrains | 170 423.00 | 1 889.00 | 168 534.00 | 170 423.00 |
AP Constructions | 25 088 803.00 | 10 450 560.00 | 14 638 243.00 | 25 088 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 870 919.00 | 13 811 476.00 | 5 059 442.00 | 18 870 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 051.00 | 1 502 282.00 | 447 769.00 | 1 950 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 601.00 | | 507 601.00 | 507 601.00 |
AX Avances et acomptes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 375 199.00 | 25 859 331.00 | 21 515 868.00 | 47 375 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 605.00 | | 380 605.00 | 380 605.00 |
BN En cours de production de biens | 25 796 913.00 | 19 883.00 | 25 777 030.00 | 25 796 913.00 |
BP En cours de production de services | 2 250 198.00 | | 2 250 198.00 | 2 250 198.00 |
BT Marchandises | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499 329.00 | 106 756.00 | 10 392 573.00 | 10 499 329.00 |
BZ Autres créances | 1 180 492.00 | | 1 180 492.00 | 1 180 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 368.00 | | 133 368.00 | 133 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 549 086.00 | 126 640.00 | 40 422 447.00 | 40 549 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 924 286.00 | 25 985 971.00 | 61 938 315.00 | 87 924 286.00 |
CU Autres participations | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 009.00 | 500 000.00 | | 500 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 168 410.00 | 25 375 167.00 | | 27 168 410.00 |
DG Autres réserves | 539 958.00 | 407 001.00 | | 539 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913 235.00 | 3 226 200.00 | | 2 913 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 895.00 | 92 900.00 | | 78 895.00 |
DL TOTAL (I) | 36 200 498.00 | 34 601 268.00 | | 36 200 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839 602.00 | 12 317 609.00 | | 10 839 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 740.00 | 171 340.00 | | 175 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 145.00 | 13 105 424.00 | | 12 650 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 415.00 | 1 840 474.00 | | 1 869 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 714.00 | 264 683.00 | | 201 714.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 737 816.00 | 27 700 730.00 | | 25 737 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 938 315.00 | 62 301 998.00 | | 61 938 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 998 239.00 | 18 883 605.00 | | 17 998 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 341.00 | 471 653.00 | | 848 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 599 088.00 | 2 423 712.00 | 50 022 800.00 | 47 599 088.00 |
FD Production vendue biens | 50 861 060.00 | 11 624 591.00 | 62 485 651.00 | 50 861 060.00 |
FG Production vendue services | 8 079 304.00 | | 8 079 304.00 | 8 079 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 539 453.00 | 14 048 303.00 | 120 587 756.00 | 106 539 453.00 |
FM Production stockée | | | 1 938 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 774 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 203 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 231 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 413 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 897.00 | 145 400.00 | | 97 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 568.00 | 2 851.00 | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 777.00 | 31 588.00 | | 16 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 005.00 | 22 175.00 | | 42 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 782.00 | 53 762.00 | | 58 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 7 357.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | 1 331.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 8 687.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 450.00 | 45 075.00 | | 52 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 525.00 | 174 261.00 | | 145 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 766.00 | 1 494 048.00 | | 1 218 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 869 505.00 | 123 178 746.00 | | 122 869 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 956 270.00 | 119 952 546.00 | | 119 956 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913 235.00 | 3 226 200.00 | | 2 913 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 438 273.00 | | 4 302 141.00 | 45 438 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666 803.00 | 698 412.00 | 47 375 199.00 | 1 666 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 927.00 | 469 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 803.00 | 606 485.00 | 46 589 891.00 | 1 666 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 857.00 | | 186 445.00 | 374 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 747 762.00 | | 4 115 417.00 | 44 747 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 098.00 | | 279.00 | 309 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 861 365.00 | 2 694 864.00 | 696 897.00 | 23 861 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 006.00 | 30 491.00 | 91 927.00 | 148 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 804.00 | 2 664 373.00 | 604 971.00 | 23 706 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 601.00 | 45 254.00 | 1 099.00 | 62 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 601.00 | 65 138.00 | 1 099.00 | 62 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 601.00 | 65 138.00 | 1 099.00 | 62 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 145.00 | 12 650 145.00 | | 12 650 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 127.00 | 661 127.00 | | 661 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 425.00 | 464 425.00 | | 464 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 374 388.00 | 10 374 388.00 | | 10 374 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
VB T. V. A. | 725 683.00 | 725 683.00 | | 725 683.00 |
VC Groupe et associés | 97 486.00 | 30 302.00 | 67 184.00 | 97 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 654.00 | 850 654.00 | | 850 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 977 311.00 | 2 399 371.00 | 6 024 799.00 | 9 977 311.00 |
VI Groupe et associés | 175 740.00 | 25 740.00 | 150 000.00 | 175 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361 482.00 | | | 3 361 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
VP Divers | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 128.00 | 681 128.00 | | 681 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | 6 529.00 | 8 437.00 | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821 407.00 | 11 737 568.00 | 83 839.00 | 11 821 407.00 |
VW T.V.A. | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 726 180.00 | 17 998 239.00 | 6 174 799.00 | 25 726 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |