| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 309.00 | 131 148.00 | 4 161.00 | 135 309.00 |
AH Fonds commercial | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AN Terrains | 170 423.00 | 1 889.00 | 168 534.00 | 170 423.00 |
AP Constructions | 21 422 528.00 | 8 520 730.00 | 12 901 799.00 | 21 422 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 594 902.00 | 11 614 852.00 | 3 980 050.00 | 15 594 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 404.00 | 1 354 806.00 | 499 598.00 | 1 854 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
AX Avances et acomptes | 633 096.00 | | 633 096.00 | 633 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 489 295.00 | 21 641 431.00 | 18 847 864.00 | 40 489 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 744.00 | | 302 744.00 | 302 744.00 |
BN En cours de production de biens | 19 929 807.00 | | 19 929 807.00 | 19 929 807.00 |
BP En cours de production de services | 1 911 157.00 | | 1 911 157.00 | 1 911 157.00 |
BT Marchandises | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 887.00 | 61 740.00 | 9 024 147.00 | 9 085 887.00 |
BZ Autres créances | 1 271 399.00 | | 1 271 399.00 | 1 271 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 921 814.00 | | 3 921 814.00 | 3 921 814.00 |
CF Disponibilités | 1 833 575.00 | | 1 833 575.00 | 1 833 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 539 848.00 | 61 740.00 | 38 478 107.00 | 38 539 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 029 142.00 | 21 703 171.00 | 57 325 971.00 | 79 029 142.00 |
CU Autres participations | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 457 420.00 | 21 618 969.00 | | 23 457 420.00 |
DG Autres réserves | 263 249.00 | 121 735.00 | | 263 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 499.00 | 2 980 067.00 | | 3 361 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 135.00 | 134 399.00 | | 112 135.00 |
DL TOTAL (I) | 32 694 302.00 | 30 355 170.00 | | 32 694 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726 271.00 | 11 143 306.00 | | 9 726 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 431.00 | 163 438.00 | | 168 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325 276.00 | 9 563 505.00 | | 12 325 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 495.00 | 1 749 482.00 | | 2 040 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 924.00 | 484 346.00 | | 361 924.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 1 200.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 631 669.00 | 23 105 277.00 | | 24 631 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 325 971.00 | 53 460 447.00 | | 57 325 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 241 506.00 | 23 105 277.00 | | 18 241 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 303 819.00 | 2 357 900.00 | 46 661 719.00 | 44 303 819.00 |
FD Production vendue biens | 41 887 712.00 | 9 508 859.00 | 51 396 571.00 | 41 887 712.00 |
FG Production vendue services | 7 633 243.00 | | 7 633 243.00 | 7 633 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 824 774.00 | 11 866 759.00 | 105 691 533.00 | 93 824 774.00 |
FM Production stockée | | | 3 219 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 051 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 120 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 617 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 073 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 977 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 255.00 | 201 060.00 | | 116 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 894.00 | 1 943.00 | | 6 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 182.00 | 62 242.00 | | 711 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 248.00 | 69 239.00 | | 27 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 494 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 429.00 | 626 199.00 | | 738 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 828.00 | 787 025.00 | | 440 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 17 190.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 832.00 | 804 215.00 | | 443 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 598.00 | -178 016.00 | | 294 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 789.00 | 164 662.00 | | 206 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 006.00 | 1 423 388.00 | | 1 602 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 846 464.00 | 98 423 898.00 | | 109 846 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 484 965.00 | 95 443 831.00 | | 106 484 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 499.00 | 2 980 067.00 | | 3 361 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 307 661.00 | | 6 766 257.00 | 38 307 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 185 180.00 | 399 444.00 | 40 489 295.00 | 4 185 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 180.00 | 399 444.00 | 39 816 345.00 | 4 185 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 980.00 | | 45 623.00 | 311 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 685 379.00 | | 6 715 589.00 | 37 685 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 746.00 | | 5 045.00 | 303 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 185 181.00 | | | 4 185 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931 022.00 | 2 109 851.00 | 399 442.00 | 19 931 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 045.00 | 3 555.00 | | 139 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785 422.00 | 2 106 296.00 | 399 442.00 | 19 785 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
6T Sur comptes clients | 51 625.00 | 14 848.00 | 4 733.00 | 51 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 451.00 | 14 848.00 | 13 559.00 | 60 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 451.00 | 14 848.00 | 13 559.00 | 60 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 848.00 | 13 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325 276.00 | 12 325 276.00 | | 12 325 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 993.00 | 695 993.00 | | 695 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 584.00 | 595 584.00 | | 595 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 924.00 | 361 924.00 | | 361 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 014 552.00 | 9 014 552.00 | | 9 014 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
VB T. V. A. | 541 235.00 | 541 235.00 | | 541 235.00 |
VC Groupe et associés | 131 346.00 | 80 939.00 | 50 407.00 | 131 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 717 745.00 | 3 334 848.00 | 4 885 272.00 | 9 717 745.00 |
VI Groupe et associés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 180.00 | | | 3 416 180.00 |
VP Divers | 558 762.00 | 558 762.00 | | 558 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 841.00 | 631 841.00 | | 631 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 331.00 | 10 405 957.00 | 129 374.00 | 10 535 331.00 |
VW T.V.A. | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 624 403.00 | 18 241 506.00 | 4 885 272.00 | 24 624 403.00 |