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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 053.00 | 348 848.00 | 95 205.00 | 444 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
BZ Autres créances | 263 733.00 | 126 729.00 | 137 004.00 | 263 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 131.00 | 126 729.00 | 310 402.00 | 437 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 184.00 | 475 577.00 | 405 607.00 | 881 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
CU Autres participations | 444 053.00 | 348 848.00 | 95 205.00 | 444 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 496.00 | 9 094.00 | | -480 496.00 |
DL TOTAL (I) | -470 402.00 | 10 094.00 | | -470 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | 1 562.00 | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 982.00 | 573 551.00 | | 452 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 144.00 | 5 565.00 | | 259 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 818.00 | 57 772.00 | | 159 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 009.00 | 638 450.00 | | 876 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 607.00 | 648 544.00 | | 405 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 009.00 | 638 450.00 | | 876 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 065.00 | 1 562.00 | | 4 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 982.00 | | | 452 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | 18 200.00 | 328 200.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | 18 200.00 | 328 200.00 | 310 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 370.00 | | | -81 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 681.00 | 116 500.00 | | 470 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 177.00 | 107 406.00 | | 951 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 496.00 | 9 094.00 | | -480 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 487.00 | | 567.00 | 443 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 487.00 | | 567.00 | 443 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 144.00 | 259 144.00 | | 259 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
UX Autres créances clients | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
VB T. V. A. | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
VC Groupe et associés | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 452 982.00 | 452 982.00 | | 452 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 131.00 | 437 131.00 | | 437 131.00 |
VW T.V.A. | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 009.00 | 876 009.00 | | 876 009.00 |