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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 053.00 | 443 487.00 | 567.00 | 444 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | 6 700.00 | 216 500.00 | 223 200.00 |
BZ Autres créances | 355 968.00 | 244 675.00 | 111 293.00 | 355 968.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 627.00 | 251 375.00 | 328 252.00 | 579 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 680.00 | 694 861.00 | 328 819.00 | 1 023 680.00 |
CU Autres participations | 444 053.00 | 443 487.00 | 567.00 | 444 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | -480 496.00 | | | -480 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 035.00 | -480 496.00 | | -177 035.00 |
DL TOTAL (I) | -647 437.00 | -470 402.00 | | -647 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 4 065.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 625.00 | 452 982.00 | | 530 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | 259 144.00 | | 258 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 964.00 | 159 818.00 | | 185 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 256.00 | 876 009.00 | | 976 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 819.00 | 405 607.00 | | 328 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 256.00 | 876 009.00 | | 976 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 4 065.00 | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | 9 100.00 | 289 100.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | 9 100.00 | 289 100.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 630.00 | 81 370.00 | | 21 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 742.00 | 81 370.00 | | 32 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 742.00 | -81 370.00 | | -32 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 860.00 | 470 681.00 | | 289 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 895.00 | 951 177.00 | | 466 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 035.00 | -480 496.00 | | -177 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | 258 484.00 | | 258 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
UX Autres créances clients | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VC Groupe et associés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 530 625.00 | 530 625.00 | | 530 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 168.00 | 579 168.00 | | 579 168.00 |
VW T.V.A. | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 256.00 | 976 256.00 | | 976 256.00 |