| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 054.00 | 443 487.00 | 567.00 | 444 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 200.00 | 16 031.00 | 301 169.00 | 317 200.00 |
BZ Autres créances | 366 278.00 | 249 713.00 | 116 566.00 | 366 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 478.00 | 265 743.00 | 417 735.00 | 683 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 532.00 | 709 230.00 | 418 302.00 | 1 127 532.00 |
CU Autres participations | 444 054.00 | 443 487.00 | 567.00 | 444 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | -657 531.00 | -480 496.00 | | -657 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | -177 035.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | -617 797.00 | -647 437.00 | | -617 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 1 182.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 026.00 | 530 625.00 | | 601 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 463.00 | 258 484.00 | | 258 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 304.00 | 185 964.00 | | 172 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 099.00 | 976 256.00 | | 1 036 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 302.00 | 328 819.00 | | 418 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 099.00 | 976 256.00 | | 1 036 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | 1 182.00 | | 4 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 760.00 | 54 100.00 | 156 860.00 | 102 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 760.00 | 54 100.00 | 156 860.00 | 102 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 11 112.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 32 742.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -32 742.00 | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 860.00 | 289 860.00 | | 156 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 220.00 | 466 895.00 | | 127 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 640.00 | -177 035.00 | | 29 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 463.00 | 258 463.00 | | 258 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 300 603.00 | 300 603.00 | | 300 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VC Groupe et associés | 212 930.00 | 212 930.00 | | 212 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 601 026.00 | 601 026.00 | | 601 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 478.00 | 683 478.00 | | 683 478.00 |
VW T.V.A. | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 099.00 | 1 036 099.00 | | 1 036 099.00 |