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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 054.00 | 444 054.00 | | 444 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 700.00 | 64 280.00 | 287 420.00 | 351 700.00 |
BZ Autres créances | 440 824.00 | 380 636.00 | 60 188.00 | 440 824.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 006.00 | 444 916.00 | 349 090.00 | 794 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 059.00 | 888 969.00 | 349 090.00 | 1 238 059.00 |
CU Autres participations | 444 054.00 | 444 054.00 | | 444 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | -753 030.00 | -627 891.00 | | -753 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 454.00 | -125 139.00 | | 104 454.00 |
DL TOTAL (I) | -638 481.00 | -742 935.00 | | -638 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 3 522.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 12 023.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 955.00 | 669 880.00 | | 542 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 594.00 | 255 778.00 | | 260 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 375.00 | 148 116.00 | | 150 375.00 |
EA Autres dettes | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 571.00 | 1 119 318.00 | | 987 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 090.00 | 376 382.00 | | 349 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373 312.00 | | | 373 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 312.00 | | | 373 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 312.00 | | | 373 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 861.00 | 543 861.00 | | 543 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 594.00 | 260 594.00 | | 260 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 646.00 | 792 646.00 | | 792 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 646.00 | 792 646.00 | | 792 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 571.00 | 987 571.00 | | 987 571.00 |