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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 359.00 | 1 650.00 | 5 709.00 | 7 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 645.00 | 1 436.00 | 17 209.00 | 18 645.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 404.00 | 3 086.00 | 158 318.00 | 161 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
088 Caisse | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
110 Total général Actif | 168 323.00 | 3 086.00 | 165 236.00 | 168 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
252 Charges sociales | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 110.00 | | | -20 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | | | 343.00 |