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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 359.00 | 6 066.00 | 1 293.00 | 7 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 18 715.00 | 13 057.00 | 31 772.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 531.00 | 24 781.00 | 149 750.00 | 174 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
088 Caisse | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
110 Total général Actif | 206 295.00 | 24 781.00 | 181 514.00 | 206 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 255 389.00 | | | 255 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 389.00 | 281 034.00 | | 255 389.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 389.00 | 281 034.00 | | 258 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 116.00 | 103 692.00 | | 103 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 776.00 | -942.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 42 306.00 | 44 765.00 | | 42 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 4 598.00 | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 466.00 | 55 405.00 | | 54 466.00 |
252 Charges sociales | 11 451.00 | 13 992.00 | | 11 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 896.00 | 7 041.00 | | 7 896.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 271.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 943.00 | 228 822.00 | | 225 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 447.00 | 52 212.00 | | 32 447.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 1 480.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 548.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 3 667.00 | | 4 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 551.00 | 22 517.00 | | 27 551.00 |