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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 359.00 | 4 594.00 | 2 765.00 | 7 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 345.00 | 12 291.00 | 11 054.00 | 23 345.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 104.00 | 16 884.00 | 149 220.00 | 166 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
088 Caisse | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
110 Total général Actif | 207 324.00 | 16 884.00 | 190 440.00 | 207 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 281 034.00 | | | 281 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 034.00 | 222 982.00 | | 281 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 034.00 | 222 982.00 | | 281 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 692.00 | 83 296.00 | | 103 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | -115.00 | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 44 765.00 | 47 635.00 | | 44 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 7 544.00 | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 405.00 | 62 402.00 | | 55 405.00 |
252 Charges sociales | 13 992.00 | 12 562.00 | | 13 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | 6 757.00 | | 7 041.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 224.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 822.00 | 220 305.00 | | 228 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 212.00 | 2 677.00 | | 52 212.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 1 812.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 517.00 | 865.00 | | 22 517.00 |