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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 359.00 | 3 122.00 | 4 237.00 | 7 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 6 721.00 | 15 024.00 | 21 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 504.00 | 9 843.00 | 154 661.00 | 164 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
110 Total général Actif | 179 039.00 | 9 843.00 | 169 196.00 | 179 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | | | 865.00 |