| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 035.00 | 809.00 | 3 226.00 | 4 035.00 |
AN Terrains | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
AP Constructions | 589 365.00 | 30 205.00 | 559 160.00 | 589 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823 486.00 | | 1 823 486.00 | 1 823 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 583.00 | 31 014.00 | 2 536 569.00 | 2 567 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CF Disponibilités | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 830.00 | | 359 830.00 | 359 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 413.00 | 31 014.00 | 2 896 399.00 | 2 927 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 892.00 | | | -16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 247.00 | | | 2 544 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 269.00 | | | 276 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 291.00 | | | 2 863 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 399.00 | | | 2 896 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 892.00 | | | -16 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 567 583.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 548.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 014.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 247.00 | | 636 061.00 | 2 544 247.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 291.00 | 294 044.00 | 636 061.00 | 2 863 291.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |