| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 035.00 | 2 423.00 | 1 612.00 | 4 035.00 |
AN Terrains | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
AP Constructions | 3 256 515.00 | 280 668.00 | 2 975 847.00 | 3 256 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 761 819.00 | | 1 761 819.00 | 1 761 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 066.00 | 283 091.00 | 4 889 975.00 | 5 173 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 210.00 | | 240 210.00 | 240 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 276.00 | 283 091.00 | 5 130 185.00 | 5 413 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DH Report à nouveau | | -16 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 17 160.00 | | 77.00 |
DK Provisions réglementées | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
DL TOTAL (I) | 95 599.00 | 50 267.00 | | 95 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 524.00 | 4 090 918.00 | | 4 588 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 975.00 | 25 975.00 | | 125 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 36 093.00 | | 21 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 10 381.00 | | 3 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 954.00 | 93 312.00 | | 294 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 586.00 | 4 256 679.00 | | 5 034 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 185.00 | 4 306 947.00 | | 5 130 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 525.00 | | | -28 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 104.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 733.00 | 234 169.00 | | 346 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 656.00 | 217 010.00 | | 346 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | 17 160.00 | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 485.00 | 150 606.00 | | 132 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | 807.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 869.00 | 149 799.00 | | 130 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 954.00 | 294 954.00 | | 294 954.00 |
VB T. V. A. | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 524.00 | 230 135.00 | 925 544.00 | 4 588 524.00 |
VI Groupe et associés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 586.00 | 651 196.00 | 925 544.00 | 5 034 586.00 |