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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 035.00 | 1 616.00 | 2 419.00 | 4 035.00 |
AN Terrains | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
AP Constructions | 3 256 515.00 | 130 869.00 | 3 125 646.00 | 3 256 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 182.00 | | 221 182.00 | 221 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 429.00 | 132 485.00 | 3 499 943.00 | 3 632 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 609 267.00 | | 609 267.00 | 609 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 003.00 | | 807 003.00 | 807 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 432.00 | 132 485.00 | 4 306 947.00 | 4 439 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 892.00 | | | -16 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | -16 892.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 50 267.00 | 33 108.00 | | 50 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 918.00 | 2 544 247.00 | | 4 090 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 16 800.00 | | 36 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 312.00 | 276 269.00 | | 93 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 679.00 | 2 863 291.00 | | 4 256 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 947.00 | 2 896 399.00 | | 4 306 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 169.00 | 100 005.00 | | 234 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 010.00 | 116 897.00 | | 217 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 160.00 | -16 892.00 | | 17 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 583.00 | | 2 888 332.00 | 2 567 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823 486.00 | | 3 632 429.00 | 1 823 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 486.00 | | 3 628 394.00 | 1 823 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 548.00 | | 2 888 332.00 | 2 563 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 101 471.00 | | 31 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 807.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 100 664.00 | | 30 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
UX Autres créances clients | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 918.00 | 218 733.00 | 912 285.00 | 4 090 918.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
VW T.V.A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 679.00 | 359 495.00 | 912 285.00 | 4 256 679.00 |