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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 610.00 | | 1 040 610.00 | 1 040 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 421.00 | 151 156.00 | 104 265.00 | 255 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 745.00 | 181 646.00 | 1 165 100.00 | 1 346 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 459 551.00 | | 459 551.00 | 459 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 966.00 | | 519 966.00 | 519 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 712.00 | 181 646.00 | 1 685 066.00 | 1 866 712.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 539 094.00 | 487 290.00 | | 539 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 51 804.00 | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 572 642.00 | 559 217.00 | | 572 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 813.00 | 339 214.00 | | 278 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 705.00 | 73 425.00 | | 165 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 12 865.00 | | 18 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 936.00 | 106 152.00 | | 101 936.00 |
EA Autres dettes | 547 288.00 | 604 820.00 | | 547 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 424.00 | 1 136 476.00 | | 1 112 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 066.00 | 1 695 693.00 | | 1 685 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 790.00 | 854 938.00 | | 918 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | 10 695.00 | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 256.00 | | 743 256.00 | 743 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 256.00 | | 743 256.00 | 743 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | 2 783.00 | | 8 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 494.00 | 3 916.00 | | 18 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 968.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 43 933.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 117.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 811.00 | 858 989.00 | | 758 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 387.00 | 807 185.00 | | 745 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | 51 804.00 | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 831.00 | | 5 334.00 | 1 345 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 346 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 255 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 100.00 | | | 1 071 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 506.00 | | 5 334.00 | 254 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 308.00 | 17 757.00 | 4 420.00 | 168 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 818.00 | 17 757.00 | 4 420.00 | 137 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 288.00 | 547 288.00 | | 547 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 820.00 | 80 186.00 | 193 634.00 | 273 820.00 |
VI Groupe et associés | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 425.00 | 60 415.00 | 13 010.00 | 73 425.00 |
VW T.V.A. | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 424.00 | 918 790.00 | 193 634.00 | 1 112 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | 8 907.00 | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 751.00 | 20 429.00 | | 22 751.00 |
ST Autres comptes | 125 453.00 | 139 975.00 | | 125 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 170.00 | 90 779.00 | | 90 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 271.00 | 30 010.00 | | 24 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 2 269.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | 11 176.00 | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 120.00 | 164 836.00 | | 137 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 699.00 | 30 665.00 | | 29 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 645.00 | 281 192.00 | | 262 645.00 |