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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 882 265.00 | | 882 265.00 | 882 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 263.00 | 195 745.00 | 68 518.00 | 264 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 570.00 | 226 235.00 | 962 335.00 | 1 188 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 487 564.00 | | 487 564.00 | 487 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 104.00 | | 582 104.00 | 582 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 674.00 | 226 235.00 | 1 544 439.00 | 1 770 674.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 501 965.00 | 573 385.00 | | 501 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | -71 420.00 | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 546 983.00 | 522 088.00 | | 546 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 454.00 | 167 556.00 | | 197 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 663.00 | 244 773.00 | | 113 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 20 048.00 | | 31 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 003.00 | 54 728.00 | | 52 003.00 |
EA Autres dettes | 592 228.00 | 532 026.00 | | 592 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 040.00 | 1 019 132.00 | | 987 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 439.00 | 1 541 219.00 | | 1 544 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 155.00 | 946 331.00 | | 830 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 797.00 | | 577 797.00 | 577 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 797.00 | | 577 797.00 | 577 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677.00 | 50 000.00 | | 49 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 8 909.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | 112 610.00 | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 795.00 | 121 519.00 | | 45 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | -71 519.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 659.00 | 696 368.00 | | 636 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 764.00 | 767 788.00 | | 611 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 895.00 | -71 420.00 | | 24 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 712.00 | | 4 593.00 | 1 229 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 1 188 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 912 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 490.00 | | | 958 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 800.00 | | 4 463.00 | 259 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | 130.00 | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 097.00 | 16 139.00 | | 210 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 607.00 | 16 139.00 | | 179 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 228.00 | 592 228.00 | | 592 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 454.00 | 40 569.00 | 156 885.00 | 197 454.00 |
VI Groupe et associés | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 877.00 | 94 539.00 | 4 337.00 | 98 877.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 040.00 | 830 155.00 | 156 885.00 | 987 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | 9 694.00 | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 138.00 | 16 979.00 | | 17 138.00 |
ST Autres comptes | 103 071.00 | 121 004.00 | | 103 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 990.00 | 77 452.00 | | 61 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 453.00 | 7 042.00 | | 15 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 2 217.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 331.00 | 11 911.00 | | 12 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 687.00 | 121 583.00 | | 114 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 369.00 | 25 173.00 | | 22 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 652.00 | 222 476.00 | | 197 652.00 |