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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 800.00 | 179 607.00 | 80 193.00 | 259 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 712.00 | 210 097.00 | 1 019 615.00 | 1 229 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 604.00 | | 521 604.00 | 521 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 316.00 | 210 097.00 | 1 541 220.00 | 1 751 316.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 573 385.00 | 552 519.00 | | 573 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 419.00 | 20 866.00 | | -71 419.00 |
DL TOTAL (I) | 522 089.00 | 593 508.00 | | 522 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556.00 | 233 848.00 | | 167 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 773.00 | 230 555.00 | | 244 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | 45 557.00 | | 20 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | 66 170.00 | | 54 727.00 |
EA Autres dettes | 532 026.00 | 554 479.00 | | 532 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 131.00 | 1 130 609.00 | | 1 019 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 220.00 | 1 724 117.00 | | 1 541 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 330.00 | 983 201.00 | | 946 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 784.00 | 37 104.00 | | 49 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 863.00 | | 640 863.00 | 640 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 863.00 | | 640 863.00 | 640 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 3 268.00 | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 519.00 | 3 268.00 | | 121 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 519.00 | -3 268.00 | | -71 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 368.00 | 725 335.00 | | 696 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 787.00 | 704 469.00 | | 767 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 419.00 | 20 866.00 | | -71 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 104.00 | | 4 526.00 | 1 346 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 918.00 | 1 229 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 610.00 | 958 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 259 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 100.00 | | | 1 071 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 482.00 | | 4 526.00 | 258 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 379.00 | 15 925.00 | 3 208.00 | 197 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 889.00 | 15 925.00 | 3 208.00 | 166 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 026.00 | 532 026.00 | | 532 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 772.00 | 44 971.00 | 72 801.00 | 117 772.00 |
VI Groupe et associés | 243 473.00 | 243 473.00 | | 243 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 349.00 | 112 142.00 | 4 207.00 | 116 349.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 131.00 | 946 330.00 | 72 801.00 | 1 019 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | 10 287.00 | | 9 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 979.00 | 14 225.00 | | 16 979.00 |
ST Autres comptes | 121 004.00 | 130 393.00 | | 121 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 452.00 | 94 539.00 | | 77 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 042.00 | 20 000.00 | | 7 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 3 395.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | 13 682.00 | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 584.00 | 127 154.00 | | 121 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 173.00 | 22 072.00 | | 25 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 476.00 | 259 157.00 | | 222 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |