| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 610.00 | | 1 040 610.00 | 1 040 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 482.00 | 166 889.00 | 91 593.00 | 258 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 104.00 | 197 379.00 | 1 148 725.00 | 1 346 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 436 342.00 | | 436 342.00 | 436 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 392.00 | | 575 392.00 | 575 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 496.00 | 197 379.00 | 1 724 117.00 | 1 921 496.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 552 519.00 | 539 094.00 | | 552 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 866.00 | 13 425.00 | | 20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 593 508.00 | 572 642.00 | | 593 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 848.00 | 278 813.00 | | 233 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 555.00 | 165 705.00 | | 230 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 18 683.00 | | 45 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 170.00 | 101 936.00 | | 66 170.00 |
EA Autres dettes | 554 479.00 | 547 288.00 | | 554 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 609.00 | 1 112 424.00 | | 1 130 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 117.00 | 1 685 066.00 | | 1 724 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 918 790.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 992.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 367.00 | | 721 367.00 | 721 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 367.00 | | 721 367.00 | 721 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 439.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 439.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | -439.00 | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 335.00 | 758 811.00 | | 725 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 469.00 | 745 387.00 | | 704 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 866.00 | 13 425.00 | | 20 866.00 |