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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 354.00 | 66 894.00 | 2 460.00 | 69 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 340.00 | 157 046.00 | 109 294.00 | 266 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 451.00 | 230 601.00 | 189 849.00 | 420 451.00 |
BT Marchandises | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 355.00 | 230 601.00 | 395 754.00 | 626 355.00 |
CU Autres participations | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
DH Report à nouveau | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078.00 | -6 393.00 | | -1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 103 936.00 | 105 013.00 | | 103 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | 119 813.00 | | 107 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 664.00 | 79 459.00 | | 76 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 427.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 52 653.00 | | 77 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 161.00 | 30 482.00 | | 30 161.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 818.00 | 283 860.00 | | 291 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 754.00 | 388 873.00 | | 395 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 663.00 | | 1 176 663.00 | 1 176 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 663.00 | | 1 176 663.00 | 1 176 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 2 000.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 3 356.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 3 356.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -1 356.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 302.00 | 1 056 085.00 | | 1 186 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 379.00 | 1 062 478.00 | | 1 187 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078.00 | -6 393.00 | | -1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 005.00 | 13 118.00 | 54 333.00 | 107 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 338.00 | 197 451.00 | 54 333.00 | 291 338.00 |