| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 9 027.00 | 7 319.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 236.00 | 70 800.00 | 436.00 | 71 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 557.00 | 207 868.00 | 79 689.00 | 287 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 896.00 | 289 357.00 | 230 539.00 | 519 896.00 |
BT Marchandises | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 398.00 | 13 356.00 | 131 042.00 | 144 398.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 026.00 | 13 356.00 | 287 670.00 | 301 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 922.00 | 302 713.00 | 518 209.00 | 820 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 134.00 | 95 698.00 | | 106 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 10 436.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 154 463.00 | 114 519.00 | | 154 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | 119 545.00 | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 774.00 | 65 889.00 | | 64 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 795.00 | 73 331.00 | | 141 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 716.00 | 18 383.00 | | 60 716.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 2 887.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 746.00 | 280 035.00 | | 363 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 209.00 | 394 554.00 | | 518 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 366.00 | 25 992.00 | | 263 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 704.00 | 25 992.00 | | 261 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 477.00 | 14 013.00 | 80 464.00 | 94 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 746.00 | 283 283.00 | 80 464.00 | 363 746.00 |