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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
AP Constructions | 12 133.00 | 6 392.00 | 5 741.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 236.00 | 70 055.00 | 1 181.00 | 71 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 557.00 | 160 011.00 | 107 545.00 | 267 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 683.00 | 238 120.00 | 257 563.00 | 495 683.00 |
BT Marchandises | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 756.00 | 8 338.00 | 75 418.00 | 83 756.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 884.00 | 8 338.00 | 122 546.00 | 130 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 567.00 | 246 458.00 | 380 109.00 | 626 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 133.00 | 103 022.00 | | 69 133.00 |
DH Report à nouveau | | -7 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 624.00 | -26 419.00 | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 104 141.00 | 77 517.00 | | 104 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 237.00 | 168 619.00 | | 144 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 249.00 | 69 787.00 | | 67 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 97 332.00 | | 37 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 223.00 | 29 203.00 | | 25 223.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 077.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 966.00 | 366 018.00 | | 275 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 109.00 | 443 535.00 | | 380 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 557.00 | 21 950.00 | 33 386.00 | 249 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 895.00 | 21 950.00 | 33 386.00 | 247 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 237.00 | 24 795.00 | 108 470.00 | 144 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 812.00 | 156 370.00 | 108 470.00 | 275 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |