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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 227.00 | 773.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 404.00 | 69 189.00 | 1 215.00 | 70 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 943.00 | 173 480.00 | 104 463.00 | 277 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 104.00 | 249 557.00 | 249 547.00 | 499 104.00 |
BT Marchandises | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 092.00 | 249 557.00 | 443 535.00 | 693 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
DH Report à nouveau | -7 471.00 | -6 393.00 | | -7 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 419.00 | -1 078.00 | | -26 419.00 |
DL TOTAL (I) | 77 517.00 | 103 936.00 | | 77 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 619.00 | 107 005.00 | | 168 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 787.00 | 76 664.00 | | 69 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 77 445.00 | | 97 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | 30 161.00 | | 29 203.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 63.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 018.00 | 291 818.00 | | 366 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 535.00 | 395 754.00 | | 443 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 601.00 | 18 955.00 | | 230 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 940.00 | 18 955.00 | | 228 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 619.00 | 24 507.00 | 100 967.00 | 168 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 018.00 | 221 905.00 | 100 967.00 | 366 018.00 |