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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 212.00 | 24 428.00 | 21 784.00 | 46 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 1 935.00 | 2 286.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 745.00 | 589 046.00 | 295 699.00 | 884 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 900.00 | 70 619.00 | 92 282.00 | 162 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 496.00 | 686 028.00 | 431 468.00 | 1 117 496.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 009.00 | | 319 009.00 | 319 009.00 |
BZ Autres créances | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 406 343.00 | | 406 343.00 | 406 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 046.00 | | 1 162 046.00 | 1 162 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 542.00 | 686 028.00 | 1 593 514.00 | 2 279 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 401.00 | 861 890.00 | | 910 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 166.00 | 48 511.00 | | 19 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 171.00 | 13 752.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 949 538.00 | 932 953.00 | | 949 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 483.00 | 311 556.00 | | 220 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1 287.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | 8 937.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 443.00 | 167 397.00 | | 122 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 409.00 | 275 044.00 | | 284 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 351.00 | 9 453.00 | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 974.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 976.00 | 775 314.00 | | 643 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 514.00 | 1 708 267.00 | | 1 593 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 651.00 | 555 664.00 | | 508 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 358.00 | | 74 115.00 | 1 061 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 1 117 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | 1 047 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 855.00 | | 24 418.00 | 29 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 353.00 | | 49 428.00 | 1 012 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 149.00 | | 269.00 | 19 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 020.00 | 110 197.00 | 12 189.00 | 588 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 8 460.00 | 3 544.00 | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 573.00 | 101 737.00 | 8 645.00 | 566 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 319 009.00 | | | 319 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 650.00 | 84 325.00 | 135 326.00 | 219 650.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 122.00 | 486 122.00 | | 486 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 542.00 | 507 217.00 | 135 326.00 | 642 542.00 |