| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 637.00 | 46 650.00 | 21 986.00 | 68 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 316.00 | 846 492.00 | 449 824.00 | 1 296 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 476.00 | 127 889.00 | 68 587.00 | 196 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 365.00 | 1 022 966.00 | 560 398.00 | 1 583 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 052.00 | 4 194.00 | 342 858.00 | 347 052.00 |
BZ Autres créances | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 604.00 | 249 396.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 563 924.00 | | 563 924.00 | 563 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 395.00 | 4 798.00 | 1 230 596.00 | 1 235 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 759.00 | 1 027 765.00 | 1 790 994.00 | 2 818 759.00 |
CU Autres participations | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 269.00 | | | -43 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 993 285.00 | | | 993 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 307.00 | | | 182 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 004.00 | | | 362 004.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 710.00 | | | 797 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 994.00 | | | 1 790 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 124.00 | | | 790 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 236.00 | | 80 943.00 | 1 508 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 1 583 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 814.00 | 1 492 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 892.00 | | 1 680.00 | 68 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 619.00 | | 78 987.00 | 1 419 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 725.00 | | 276.00 | 19 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 143.00 | 145 637.00 | 5 814.00 | 883 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 964.00 | 9 621.00 | | 38 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 179.00 | 136 016.00 | 5 814.00 | 844 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 879.00 | 238 879.00 | | 238 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 820.00 | 220 820.00 | | 220 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 338 664.00 | 338 664.00 | | 338 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 358.00 | -2 358.00 | | -2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 138.00 | 418 938.00 | 1 200.00 | 420 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 124.00 | 790 124.00 | | 790 124.00 |