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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 817.00 | 57 837.00 | 16 980.00 | 74 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 546.00 | 956 292.00 | 438 254.00 | 1 394 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 011.00 | 150 123.00 | 78 888.00 | 229 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 166.00 | 1 166 187.00 | 647 979.00 | 1 814 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 421.00 | 3 735.00 | 340 686.00 | 344 421.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 877.00 | 49 123.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 852 827.00 | | 852 827.00 | 852 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 182.00 | 4 612.00 | 1 277 570.00 | 1 282 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 348.00 | 1 170 799.00 | 1 925 548.00 | 3 096 348.00 |
CU Autres participations | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 324 720.00 | | | 324 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 795.00 | | | 1 096 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
EA Autres dettes | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 754.00 | | | 828 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 548.00 | | | 1 925 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 099.00 | | | 677 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 365.00 | | 232 360.00 | 1 583 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 1 814 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 1 717 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 572.00 | | 6 180.00 | 70 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 792.00 | | 225 937.00 | 1 492 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | 243.00 | 20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 966.00 | 144 230.00 | 1 009.00 | 1 022 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 585.00 | 11 186.00 | | 48 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 381.00 | 133 044.00 | 1 009.00 | 974 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 686.00 | 340 686.00 | | 340 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 957.00 | 68 434.00 | 144 523.00 | 212 957.00 |
VI Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 511.00 | 378 311.00 | 1 200.00 | 379 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 622.00 | 677 099.00 | 144 523.00 | 821 622.00 |