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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 708.00 | 28 429.00 | 29 279.00 | 57 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 566.00 | 649 728.00 | 301 838.00 | 951 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 070.00 | 85 517.00 | 79 553.00 | 165 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 697.00 | 765 608.00 | 430 088.00 | 1 195 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 692.00 | | 376 692.00 | 376 692.00 |
BZ Autres créances | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 409 415.00 | | 409 415.00 | 409 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 981.00 | | 1 136 981.00 | 1 136 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 678.00 | 765 608.00 | 1 567 069.00 | 2 332 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 929 567.00 | 910 401.00 | | 929 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 033.00 | 19 166.00 | | 68 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 590.00 | 11 171.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 991.00 | 949 538.00 | | 1 014 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 089.00 | 220 483.00 | | 136 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 730.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 1 434.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 122 443.00 | | 120 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 708.00 | 284 409.00 | | 290 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 351.00 | | |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 1 126.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 078.00 | 643 976.00 | | 552 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 069.00 | 1 593 514.00 | | 1 567 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 115.00 | 508 651.00 | | 485 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 496.00 | | 108 807.00 | 1 117 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 606.00 | 1 195 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 544.00 | 59 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 062.00 | 1 116 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 433.00 | | 12 754.00 | 50 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 646.00 | | 96 053.00 | 1 047 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 028.00 | 102 905.00 | 23 325.00 | 686 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 363.00 | 5 259.00 | 1 258.00 | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 665.00 | 97 646.00 | 22 067.00 | 659 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 692.00 | 376 692.00 | | 376 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 326.00 | 68 362.00 | 66 963.00 | 135 326.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 422.00 | 477 422.00 | | 477 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 337.00 | 484 374.00 | 66 963.00 | 551 337.00 |