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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 170.00 | 820 674.00 | 194 496.00 | 1 015 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 270.00 | 108 470.00 | 27 800.00 | 136 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 560.00 | 929 145.00 | 540 415.00 | 1 469 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BT Marchandises | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
CF Disponibilités | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 759.00 | | 727 759.00 | 727 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 318.00 | 929 145.00 | 1 268 174.00 | 2 197 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 855.00 | | | 578 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
DL TOTAL (I) | 786 427.00 | | | 786 427.00 |
DP Provisions pour risques | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 338.00 | | | 191 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 134.00 | | | 198 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 258.00 | | | 316 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 174.00 | | | 1 268 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 148.00 | 6 341.00 | | 159 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 489.00 | 180 131.00 | 96 636.00 | 165 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 134.00 | 32 381.00 | 132 005.00 | 198 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 982.00 | 233 920.00 | 10 062.00 | 243 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 258.00 | 150 505.00 | 132 005.00 | 316 258.00 |