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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 297.00 | 1 076 661.00 | 415 636.00 | 1 492 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 312.00 | 133 313.00 | 119 000.00 | 252 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 728.00 | 1 209 974.00 | 852 755.00 | 2 062 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
BT Marchandises | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 656 029.00 | | 656 029.00 | 656 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 712.00 | | 1 089 712.00 | 1 089 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 441.00 | 1 209 974.00 | 1 942 467.00 | 3 152 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 798 774.00 | 747 693.00 | | 798 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 007.00 | 161 081.00 | | 69 007.00 |
DL TOTAL (I) | 922 781.00 | 963 774.00 | | 922 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 457.00 | 132 321.00 | | 132 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 457.00 | 132 321.00 | | 132 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 539.00 | 492 177.00 | | 507 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 359.00 | 131 376.00 | | 234 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 331.00 | 52 252.00 | | 145 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 229.00 | 720 702.00 | | 887 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 467.00 | 1 816 797.00 | | 1 942 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 822.00 | 355 653.00 | | 612 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 810.00 | | 93 500.00 | 1 683 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 389.00 | 69 116.00 | 17 531.00 | 1 158 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 389.00 | 69 116.00 | 17 531.00 | 1 158 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 321.00 | 136.00 | | 132 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 321.00 | 136.00 | | 132 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 359.00 | 234 359.00 | | 234 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 195 819.00 | 195 819.00 | | 195 819.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 539.00 | 233 132.00 | 274 407.00 | 507 539.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 481.00 | 236 481.00 | | 236 481.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 229.00 | 612 822.00 | 274 407.00 | 887 229.00 |