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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 297.00 | 1 014 053.00 | 478 244.00 | 1 492 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 512.00 | 144 335.00 | 47 177.00 | 191 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 928.00 | 1 158 388.00 | 843 540.00 | 2 001 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
BT Marchandises | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 677.00 | | 333 677.00 | 333 677.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 405 280.00 | | 405 280.00 | 405 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 257.00 | | 973 257.00 | 973 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 185.00 | 1 158 388.00 | 1 816 797.00 | 2 975 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 747 693.00 | 676 154.00 | | 747 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 081.00 | 181 539.00 | | 161 081.00 |
DL TOTAL (I) | 963 774.00 | 912 693.00 | | 963 774.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 321.00 | 103 385.00 | | 132 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 321.00 | 103 385.00 | | 132 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 177.00 | 597 760.00 | | 492 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | 154 302.00 | | 131 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 252.00 | 34 823.00 | | 52 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 702.00 | 786 885.00 | | 720 702.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 797.00 | 1 802 963.00 | | 1 816 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 653.00 | 786 885.00 | | 355 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 320.00 | | 2 105.00 | 2 001 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 2 001 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 1 683 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 201.00 | | 2 105.00 | 1 683 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 341.00 | 122 047.00 | | 1 036 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 341.00 | 122 047.00 | | 1 036 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 385.00 | 28 936.00 | | 103 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 385.00 | 28 936.00 | | 103 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 177.00 | 127 128.00 | 365 049.00 | 492 177.00 |
VI Groupe et associés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 399.00 | 360 399.00 | | 360 399.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 702.00 | 355 653.00 | 365 049.00 | 720 702.00 |