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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 297.00 | 1 197 976.00 | 612 321.00 | 1 810 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 312.00 | 154 328.00 | 132 985.00 | 287 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 728.00 | 1 352 304.00 | 1 063 425.00 | 2 415 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BT Marchandises | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 272 075.00 | | 272 075.00 | 272 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 617.00 | | 742 617.00 | 742 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 345.00 | 1 352 304.00 | 1 806 042.00 | 3 158 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 774.00 | 798 774.00 | | 367 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 434.00 | 69 007.00 | | 201 434.00 |
DK Provisions réglementées | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 632 839.00 | 922 781.00 | | 632 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 910.00 | 132 457.00 | | 134 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 910.00 | 132 457.00 | | 134 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 740.00 | 507 539.00 | | 700 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 038.00 | 234 359.00 | | 240 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 515.00 | 145 331.00 | | 97 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 293.00 | 887 229.00 | | 1 038 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 042.00 | 1 942 467.00 | | 1 806 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 481.00 | 612 822.00 | | 511 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 322 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 691.00 | |
FM Production stockée | | | -24 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 783.00 | |
GE Autres charges | | | 131 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | 16 763.00 | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | -10 488.00 | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 084.00 | 20 266.00 | | 66 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 992.00 | 655 355.00 | | 1 415 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 558.00 | 586 348.00 | | 1 214 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 434.00 | 69 007.00 | | 201 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 728.00 | | 353 000.00 | 2 062 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 610.00 | | 353 000.00 | 1 744 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 974.00 | 142 330.00 | 1 352 304.00 | 1 209 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 974.00 | 142 330.00 | 1 352 304.00 | 1 209 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 631.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 457.00 | 2 453.00 | | 132 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 457.00 | 11 084.00 | | 132 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 038.00 | 240 038.00 | | 240 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 246 034.00 | 246 034.00 | | 246 034.00 |
VB T. V. A. | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 740.00 | 173 928.00 | 442 683.00 | 700 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 428.00 | 318 428.00 | | 318 428.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 293.00 | 511 481.00 | 442 683.00 | 1 038 293.00 |