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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 293.00 | 75 876.00 | 74 417.00 | 150 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 842.00 | 76 976.00 | 226 866.00 | 303 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 798.00 | 2 000.00 | 207 798.00 | 209 798.00 |
BZ Autres créances | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CF Disponibilités | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 835.00 | 2 000.00 | 414 835.00 | 416 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 676.00 | 78 976.00 | 641 700.00 | 720 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DG Autres réserves | 162 529.00 | 162 257.00 | | 162 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 541.00 | 66 272.00 | | 54 541.00 |
DL TOTAL (I) | 324 046.00 | 335 505.00 | | 324 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562.00 | 2 887.00 | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | 2 887.00 | | 4 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 3 956.00 | | 21 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 39 512.00 | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 707.00 | 131 634.00 | | 111 707.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 360.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 118.00 | 168 573.00 | | 156 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 092.00 | 344 036.00 | | 313 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 700.00 | 682 428.00 | | 641 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 092.00 | 344 036.00 | | 313 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 073.00 | 10 902.00 | | 66 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 973.00 | 10 902.00 | | 64 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887.00 | 4 562.00 | 2 887.00 | 2 887.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | 4 562.00 | 2 887.00 | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 1 887.00 | |