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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 570.00 | 102 353.00 | 46 217.00 | 148 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 119.00 | 103 453.00 | 198 666.00 | 302 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 023.00 | 4 164.00 | 305 859.00 | 310 023.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 197 402.00 | | 197 402.00 | 197 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 932.00 | 4 164.00 | 529 768.00 | 533 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 051.00 | 107 617.00 | 728 434.00 | 836 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DG Autres réserves | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 154.00 | -2 956.00 | | 45 154.00 |
DL TOTAL (I) | 311 799.00 | 266 644.00 | | 311 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 565.00 | 9 595.00 | | 4 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | 9 598.00 | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 973.00 | 24 881.00 | | 65 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 478.00 | 162 256.00 | | 152 478.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 939.00 | 161 801.00 | | 189 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 070.00 | 348 943.00 | | 412 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434.00 | 625 185.00 | | 728 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 070.00 | 348 943.00 | | 412 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 119.00 | | | 302 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 053.00 | 9 400.00 | | 94 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 953.00 | 9 400.00 | | 92 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | 4 565.00 | 9 598.00 | 9 598.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 4 164.00 | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 4 164.00 | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 428.00 | 8 729.00 | 10 428.00 | 10 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 729.00 | 10 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
UX Autres créances clients | 310 023.00 | 310 023.00 | | 310 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 531.00 | 336 531.00 | | 336 531.00 |
VW T.V.A. | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |