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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 293.00 | 85 276.00 | 65 017.00 | 150 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 842.00 | 86 376.00 | 217 466.00 | 303 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 640.00 | 830.00 | 253 811.00 | 254 640.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 104.00 | 830.00 | 441 274.00 | 442 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 945.00 | 87 205.00 | 658 740.00 | 745 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DG Autres réserves | 162 570.00 | 162 529.00 | | 162 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | 54 541.00 | | 51 355.00 |
DL TOTAL (I) | 320 901.00 | 324 046.00 | | 320 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 260.00 | 4 562.00 | | 6 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 260.00 | 4 562.00 | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 21 877.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 21 944.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 850.00 | 111 707.00 | | 122 850.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 1 446.00 | | 3 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 595.00 | 156 118.00 | | 157 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 579.00 | 313 092.00 | | 331 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 740.00 | 641 700.00 | | 658 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 579.00 | 313 092.00 | | 331 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 976.00 | 9 400.00 | | 76 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 876.00 | 9 400.00 | | 75 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | 6 260.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 830.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 830.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 562.00 | 7 090.00 | 6 562.00 | 6 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 090.00 | 6 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
UX Autres créances clients | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 052.00 | 290 052.00 | | 290 052.00 |
VW T.V.A. | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |