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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 570.00 | 92 953.00 | 55 617.00 | 148 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 119.00 | 94 053.00 | 208 066.00 | 302 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 162.00 | 830.00 | 283 333.00 | 284 162.00 |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CF Disponibilités | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 949.00 | 830.00 | 417 120.00 | 417 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 068.00 | 94 883.00 | 625 185.00 | 720 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DG Autres réserves | 162 625.00 | 162 570.00 | | 162 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 956.00 | 51 355.00 | | -2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 266 644.00 | 320 901.00 | | 266 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 595.00 | 6 260.00 | | 9 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 598.00 | 6 260.00 | | 9 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 47 192.00 | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 256.00 | 122 850.00 | | 162 256.00 |
EA Autres dettes | | 3 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 801.00 | 157 595.00 | | 161 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 943.00 | 331 579.00 | | 348 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 185.00 | 658 740.00 | | 625 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 943.00 | 331 579.00 | | 348 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 302 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 148 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 376.00 | 9 400.00 | 1 723.00 | 86 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | 9 400.00 | 1 723.00 | 85 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 260.00 | 9 598.00 | 6 260.00 | 6 260.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 9 598.00 | 6 260.00 | 7 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
UX Autres créances clients | 284 162.00 | 284 162.00 | | 284 162.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 408.00 | 360 408.00 | | 360 408.00 |
VW T.V.A. | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 943.00 | 348 943.00 | | 348 943.00 |